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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AH Fonds commercial | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 395.00 | 7 961.00 | 523 434.00 | 531 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 046.00 | 83 277.00 | 561 769.00 | 645 046.00 |
BZ Autres créances | 267 936.00 | | 267 936.00 | 267 936.00 |
CF Disponibilités | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 976.00 | 83 277.00 | 1 051 699.00 | 1 134 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 371.00 | 91 238.00 | 1 575 133.00 | 1 666 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DH Report à nouveau | 447 629.00 | 411 402.00 | | 447 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | 36 227.00 | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 684 619.00 | 641 359.00 | | 684 619.00 |
DP Provisions pour risques | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 153.00 | 21 279.00 | | 31 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 730.00 | 21 279.00 | | 152 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | 4 688.00 | | 1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 510.00 | 327 674.00 | | 218 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 018.00 | 290 664.00 | | 200 018.00 |
EA Autres dettes | 189 697.00 | 10 468.00 | | 189 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 663.00 | 139 573.00 | | 127 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 784.00 | 950 781.00 | | 737 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 133.00 | 1 613 418.00 | | 1 575 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 784.00 | 950 781.00 | | 737 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 4 688.00 | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 247 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 730.00 | |
GE Autres charges | | | 38 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 20 989.00 | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 20 989.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 164.00 | -15 989.00 | | -9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 295.00 | 20 438.00 | | 24 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 180.00 | 2 254 084.00 | | 2 356 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 920.00 | 2 217 856.00 | | 2 312 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 260.00 | 36 227.00 | | 43 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 279.00 | 152 730.00 | 21 279.00 | 21 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 279.00 | 152 730.00 | 21 279.00 | 21 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 730.00 | 21 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 982.00 | 912 982.00 | | 912 982.00 |