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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 841.00 | 162 693.00 | 673 147.00 | 835 841.00 |
BZ Autres créances | 425 631.00 | | 425 631.00 | 425 631.00 |
CF Disponibilités | 417 323.00 | | 417 323.00 | 417 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 795.00 | 162 693.00 | 1 516 102.00 | 1 678 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 229.00 | 162 693.00 | 2 039 536.00 | 2 202 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 38 184.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 334.00 | 440 889.00 | | 450 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 269.00 | 191 261.00 | | 198 269.00 |
DL TOTAL (I) | 854 149.00 | 825 880.00 | | 854 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 494.00 | 32 396.00 | | 31 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 494.00 | 32 396.00 | | 31 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 943.00 | 222 910.00 | | 402 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 438.00 | 281 215.00 | | 268 438.00 |
EA Autres dettes | 360 049.00 | 146 635.00 | | 360 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 594.00 | 116 264.00 | | 120 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 893.00 | 767 024.00 | | 1 153 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 536.00 | 1 625 300.00 | | 2 039 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 893.00 | 767 024.00 | | 1 153 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 434.00 | | | 523 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 434.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 396.00 | 31 494.00 | 32 396.00 | 32 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 396.00 | 31 494.00 | 32 396.00 | 32 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 494.00 | 32 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 943.00 | 402 943.00 | | 402 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 049.00 | 360 049.00 | | 360 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
UX Autres créances clients | 835 841.00 | 835 841.00 | | 835 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VP Divers | 425 631.00 | 425 631.00 | | 425 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 438.00 | 268 438.00 | | 268 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 472.00 | 1 261 472.00 | | 1 261 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 893.00 | 1 153 893.00 | | 1 153 893.00 |