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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 574.00 | 108 742.00 | 458 832.00 | 567 574.00 |
BZ Autres créances | 419 551.00 | | 419 551.00 | 419 551.00 |
CF Disponibilités | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 608.00 | 108 742.00 | 1 101 867.00 | 1 210 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 042.00 | 108 742.00 | 1 625 300.00 | 1 734 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DH Report à nouveau | 440 889.00 | 447 629.00 | | 440 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 261.00 | 43 260.00 | | 191 261.00 |
DL TOTAL (I) | 825 880.00 | 684 619.00 | | 825 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 576.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 396.00 | 31 153.00 | | 32 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 396.00 | 152 730.00 | | 32 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 910.00 | 218 510.00 | | 222 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 215.00 | 200 018.00 | | 281 215.00 |
EA Autres dettes | 146 635.00 | 189 697.00 | | 146 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 264.00 | 127 663.00 | | 116 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 024.00 | 737 784.00 | | 767 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 300.00 | 1 575 133.00 | | 1 625 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 024.00 | 737 784.00 | | 767 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 395.00 | | | 531 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 730.00 | 32 396.00 | 152 729.00 | 152 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 730.00 | 32 396.00 | 152 729.00 | 152 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 396.00 | 152 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 910.00 | 222 910.00 | | 222 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 125.00 | 987 125.00 | | 987 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 024.00 | 767 024.00 | | 767 024.00 |