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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 480.00 | 15 866.00 | 4 613.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 723.00 | 15 866.00 | 4 856.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
BZ Autres créances | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 384 686.00 | | 384 686.00 | 384 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 625.00 | | 821 625.00 | 821 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 348.00 | 15 866.00 | 826 481.00 | 842 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 528 056.00 | | | 528 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 579 857.00 | | | 579 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 624.00 | | | 210 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 481.00 | | | 826 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 624.00 | | | 210 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | 381 500.00 | 541 500.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | 381 500.00 | 541 500.00 | 160 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 980.00 | | | 590 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 679.00 | | | 546 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | 2 432.00 | 24 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365.00 | 20 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 365.00 | 20 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | | 2 423.00 | 24 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 9.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 3 384.00 | 6 365.00 | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 3 384.00 | 6 365.00 | 18 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | 36 000.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 36 000.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
VB T. V. A. | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
VC Groupe et associés | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 935.00 | 396 693.00 | 242.00 | 396 935.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 624.00 | 210 624.00 | | 210 624.00 |