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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 480.00 | 18 839.00 | 1 641.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 723.00 | 18 839.00 | 1 884.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 323 690.00 | | 323 690.00 | 323 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 339 145.00 | | 339 145.00 | 339 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 071.00 | | 794 071.00 | 794 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 794.00 | 18 839.00 | 795 955.00 | 814 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 572 357.00 | | | 572 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
DL TOTAL (I) | 669 838.00 | | | 669 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 955.00 | | | 795 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 429.00 | | | 561 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 448.00 | | | 471 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 866.00 | 2 972.00 | | 15 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 2 972.00 | | 15 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 20 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 20 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 645.00 | 259 555.00 | 155 090.00 | 414 645.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |