| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 423.00 | 18 848.00 | 5 574.00 | 24 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 656.00 | 18 848.00 | 5 808.00 | 24 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 245.00 | | 440 245.00 | 440 245.00 |
CF Disponibilités | 109 819.00 | | 109 819.00 | 109 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 411.00 | | 713 411.00 | 713 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 068.00 | 18 848.00 | 719 219.00 | 738 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 012.00 | 456 063.00 | | 423 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 044.00 | -33 050.00 | | 105 044.00 |
DL TOTAL (I) | 535 556.00 | 430 512.00 | | 535 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 23 221.00 | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 445.00 | 133 688.00 | | 141 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 862.00 | 156 910.00 | | 150 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 219.00 | 620 223.00 | | 719 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 862.00 | 156 910.00 | | 150 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 567 865.00 | 567 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 567 865.00 | 567 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 4 800.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 17.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 17.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 026.00 | -17.00 | | 18 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 825.00 | 528 406.00 | | 622 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 781.00 | 561 457.00 | | 517 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 044.00 | -33 050.00 | | 105 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 006.00 | 10 469.00 | | 29 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063.00 | | 2 592.00 | 22 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | | 2 583.00 | 21 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 9.00 | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 393.00 | 2 454.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 2 454.00 | | 16 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | 32 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 579.00 | 163 346.00 | 233.00 | 163 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |