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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 137.00 | 25 543.00 | 593.00 | 26 137.00 |
AN Terrains | 1 142.00 | 1 054.00 | 87.00 | 1 142.00 |
AP Constructions | 36 266.00 | 25 746.00 | 10 520.00 | 36 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 784.00 | 475 991.00 | 151 793.00 | 627 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 104.00 | 385 641.00 | 139 462.00 | 525 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 100.00 | 3 327.00 | 75 773.00 | 79 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 426.00 | 917 304.00 | 409 122.00 | 1 326 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 980.00 | | 730 980.00 | 730 980.00 |
BN En cours de production de biens | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 484.00 | | 237 484.00 | 237 484.00 |
BT Marchandises | 1 235 440.00 | 188 134.00 | 1 047 306.00 | 1 235 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 756.00 | 14 659.00 | 437 097.00 | 451 756.00 |
BZ Autres créances | 267 094.00 | | 267 094.00 | 267 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
CF Disponibilités | 891 813.00 | | 891 813.00 | 891 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 434.00 | 202 793.00 | 3 922 640.00 | 4 125 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 860.00 | 1 120 097.00 | 4 331 763.00 | 5 451 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 5 050.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 327.00 | 759 050.00 | | 737 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 509.00 | 7 226.00 | | 171 509.00 |
DK Provisions réglementées | 121 460.00 | 55 209.00 | | 121 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 298.00 | 866 537.00 | | 1 074 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 296.00 | 45 153.00 | | 173 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 296.00 | 36 094.00 | | 23 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 175.00 | 85 106.00 | | 150 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 859.00 | 1 811 778.00 | | 2 025 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 999.00 | 702 944.00 | | 619 999.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 9 193.00 | | 7 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 175.00 | 264 195.00 | | 257 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 465.00 | 2 954 465.00 | | 3 257 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 763.00 | 3 821 003.00 | | 4 331 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 540.00 | 23 450.00 | | 106 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 150.00 | 754 816.00 | 5 156 966.00 | 4 402 150.00 |
FD Production vendue biens | 6 923 217.00 | | 6 923 217.00 | 6 923 217.00 |
FG Production vendue services | 825 162.00 | | 825 162.00 | 825 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150 530.00 | 754 816.00 | 12 905 346.00 | 12 150 530.00 |
FM Production stockée | | | 121 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 096 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 861.00 | |
GE Autres charges | | | 23 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 450.00 | 125 960.00 | | 13 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 31 375.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283.00 | 157 235.00 | | 18 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 675.00 | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 170.00 | 5 677.00 | | 16 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 251.00 | 55 209.00 | | 66 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 718.00 | 61 561.00 | | 85 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 434.00 | 95 773.00 | | -67 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 730.00 | 219 784.00 | | -20 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 509.00 | 7 226.00 | | 171 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 278.00 | 37 176.00 | | 35 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 642.00 | | 225 449.00 | 1 228 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 96 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 665.00 | 1 326 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 665.00 | 1 203 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 165.00 | | 195 449.00 | 1 096 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 339.00 | | 30 000.00 | 106 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 497.00 | 126 974.00 | 71 494.00 | 858 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 081.00 | 2 461.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 415.00 | 124 512.00 | 71 494.00 | 835 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 859.00 | 2 025 859.00 | | 2 025 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 175.00 | 257 175.00 | | 257 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 434 216.00 | | | 434 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 421.00 | 64 880.00 | 106 540.00 | 171 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
VP Divers | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 331.00 | 859 092.00 | 1 238.00 | 860 331.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 290.00 | 3 000 749.00 | 106 540.00 | 3 107 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
ST Autres comptes | 411 826.00 | | | 411 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764 217.00 | | | 1 764 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 960.00 | | | 512 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317 899.00 | | | 2 317 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840 893.00 | | | 1 840 893.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845 970.00 | | | 2 845 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |