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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 789.00 | 26 988.00 | 12 801.00 | 39 789.00 |
AN Terrains | 26 142.00 | 3 468.00 | 22 673.00 | 26 142.00 |
AP Constructions | 88 978.00 | 31 134.00 | 57 843.00 | 88 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 588.00 | 592 335.00 | 131 252.00 | 723 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 606.00 | 440 211.00 | 126 395.00 | 566 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 366.00 | 3 327.00 | 109 039.00 | 112 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 709.00 | 1 097 465.00 | 473 244.00 | 1 570 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 066.00 | | 987 066.00 | 987 066.00 |
BN En cours de production de biens | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
BT Marchandises | 1 601 072.00 | 123 438.00 | 1 477 633.00 | 1 601 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 190.00 | 20 032.00 | 732 158.00 | 752 190.00 |
BZ Autres créances | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
CF Disponibilités | 1 094 561.00 | | 1 094 561.00 | 1 094 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 658.00 | 143 471.00 | 5 126 187.00 | 5 269 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 368.00 | 1 240 936.00 | 5 599 431.00 | 6 840 368.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 461.00 | 848 837.00 | | 1 048 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 945.00 | 299 623.00 | | 180 945.00 |
DK Provisions réglementées | 253 963.00 | 187 712.00 | | 253 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 370.00 | 1 380 173.00 | | 1 527 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 970.00 | 220 968.00 | | 275 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 170.00 | 4 096.00 | | 19 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 671.00 | 136 718.00 | | 87 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 153.00 | 2 424 628.00 | | 2 751 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 244.00 | 716 679.00 | | 642 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 413.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 12 435.00 | | 13 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 680.00 | 55 715.00 | | 280 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 061.00 | 3 572 655.00 | | 4 072 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 431.00 | 4 952 829.00 | | 5 599 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 820.00 | 3 311 588.00 | | 3 830 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 752.00 | | 279 223.00 | 1 447 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 061.00 | | 125 604.00 | 75 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 713.00 | 67 551.00 | 1 570 709.00 | 88 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652.00 | 67 551.00 | 1 405 315.00 | 13 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 137.00 | | 13 652.00 | 26 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 948.00 | | 165 571.00 | 1 320 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 666.00 | | 100 000.00 | 100 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 814.00 | 110 742.00 | 41 418.00 | 1 024 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 137.00 | 850.00 | | 26 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 677.00 | 109 892.00 | 41 418.00 | 998 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 153.00 | 2 751 153.00 | | 2 751 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 777.00 | 310 777.00 | | 310 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 728 157.00 | 728 157.00 | | 728 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 486.00 | 111 917.00 | 153 569.00 | 265 486.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
VP Divers | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 583.00 | 1 105 978.00 | 113 604.00 | 1 219 583.00 |
VW T.V.A. | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 389.00 | 3 830 820.00 | 153 569.00 | 3 984 389.00 |