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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 789.00 | 30 401.00 | 9 388.00 | 39 789.00 |
AN Terrains | 36 852.00 | 6 593.00 | 30 258.00 | 36 852.00 |
AP Constructions | 88 978.00 | 35 583.00 | 53 394.00 | 88 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 567.00 | 645 224.00 | 138 342.00 | 783 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 525.00 | 471 532.00 | 83 993.00 | 555 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 366.00 | 3 327.00 | 34 039.00 | 37 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 317.00 | 1 192 662.00 | 362 655.00 | 1 555 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 283.00 | | 994 283.00 | 994 283.00 |
BN En cours de production de biens | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
BT Marchandises | 1 456 839.00 | 151 967.00 | 1 304 871.00 | 1 456 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 282.00 | 21 129.00 | 793 153.00 | 814 282.00 |
BZ Autres créances | 145 794.00 | | 145 794.00 | 145 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
CF Disponibilités | 1 641 299.00 | | 1 641 299.00 | 1 641 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 848.00 | 173 097.00 | 5 291 751.00 | 5 464 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 166.00 | 1 365 760.00 | 5 654 406.00 | 7 020 166.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 406.00 | 1 048 461.00 | | 1 129 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 577.00 | 180 945.00 | | 133 577.00 |
DK Provisions réglementées | 320 214.00 | 253 963.00 | | 320 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 198.00 | 1 527 370.00 | | 1 627 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 675.00 | 275 970.00 | | 184 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 19 170.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 382.00 | 87 671.00 | | 104 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 338.00 | 2 751 153.00 | | 3 006 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 047.00 | 642 244.00 | | 618 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 178.00 | | |
EA Autres dettes | 12 831.00 | 13 993.00 | | 12 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 131.00 | 280 680.00 | | 99 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 208.00 | 4 072 061.00 | | 4 027 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 406.00 | 5 599 431.00 | | 5 654 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 741.00 | 3 830 820.00 | | 3 852 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 709.00 | | 104 971.00 | 1 570 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 50 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 363.00 | 1 555 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 363.00 | 1 464 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 315.00 | | 79 971.00 | 1 405 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 604.00 | | 25 000.00 | 125 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 138.00 | 112 176.00 | 16 979.00 | 1 094 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 988.00 | 3 413.00 | | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 150.00 | 108 763.00 | 16 979.00 | 1 067 150.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |