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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 563.00 | 411 152.00 | 16 411.00 | 427 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 571.00 | 181 083.00 | 17 488.00 | 198 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 587.00 | 592 517.00 | 88 069.00 | 680 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BN En cours de production de biens | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 065.00 | 345 301.00 | 430 763.00 | 776 065.00 |
BZ Autres créances | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
CF Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 704.00 | 345 301.00 | 744 403.00 | 1 089 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 291.00 | 937 819.00 | 832 472.00 | 1 770 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 537.00 | 797 692.00 | | 417 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -1 699.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 429 208.00 | 806 993.00 | | 429 208.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 166.00 | 135 992.00 | | 49 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 280.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 14 824.00 | | 92 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 330.00 | 333 930.00 | | 230 330.00 |
EA Autres dettes | | 268 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 265.00 | 754 338.00 | | 373 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 472.00 | 1 591 331.00 | | 832 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 504.00 | | 1 137 504.00 | 1 137 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 504.00 | | 1 137 504.00 | 1 137 504.00 |
FM Production stockée | | | 86 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 138.00 | 981.00 | | 14 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 138.00 | 2 981.00 | | 14 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | 1 547.00 | | 6 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 306.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 1 853.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | 1 128.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 616.00 | 916 534.00 | | 1 462 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 946.00 | 918 233.00 | | 1 461 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | -1 699.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 171.00 | | 15 157.00 | 781 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 741.00 | 680 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 741.00 | 626 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 718.00 | | 15 157.00 | 726 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 815.00 | 27 987.00 | 115 284.00 | 679 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 533.00 | 27 987.00 | 115 284.00 | 679 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412 996.00 | | 67 695.00 | 412 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 996.00 | | 67 695.00 | 412 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 996.00 | | 67 695.00 | 442 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 363 084.00 | | | 363 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 981.00 | | | 412 981.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 972.00 | 26 363.00 | 19 609.00 | 45 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 899.00 | 479 105.00 | 413 795.00 | 892 899.00 |
VW T.V.A. | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 265.00 | 353 656.00 | 19 609.00 | 373 265.00 |