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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 087.00 | 449 085.00 | 49 002.00 | 498 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 050.00 | 180 964.00 | 16 085.00 | 197 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 218.00 | 630 331.00 | 119 887.00 | 750 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 974.00 | 91 351.00 | 235 623.00 | 326 974.00 |
BZ Autres créances | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
CF Disponibilités | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 466.00 | 91 351.00 | 538 115.00 | 629 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 684.00 | 721 682.00 | 658 002.00 | 1 379 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 662.00 | 227 081.00 | | 335 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 134.00 | 108 582.00 | | 61 134.00 |
DL TOTAL (I) | 407 796.00 | 346 662.00 | | 407 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 634.00 | 82 094.00 | | 56 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 782.00 | 62 400.00 | | 27 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 873.00 | 171 604.00 | | 163 873.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 904.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 205.00 | 318 191.00 | | 250 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 002.00 | 694 853.00 | | 658 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 650.00 | | 680.00 | 750 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | 1 443.00 | 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556.00 | 556.00 | 750 218.00 | 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 136.00 | | | 695 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 680.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 830.00 | 19 501.00 | | 610 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 548.00 | 19 501.00 | | 610 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 394 857.00 | | 303 505.00 | 394 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 857.00 | | 303 505.00 | 394 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 857.00 | | 333 505.00 | 424 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 634.00 | 21 585.00 | 35 049.00 | 56 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 785.00 | 475 991.00 | 92 794.00 | 568 785.00 |
VW T.V.A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 205.00 | 215 156.00 | 35 049.00 | 250 205.00 |