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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 087.00 | 434 652.00 | 63 435.00 | 498 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 050.00 | 175 896.00 | 21 154.00 | 197 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 650.00 | 610 830.00 | 139 820.00 | 750 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 403.00 | 394 857.00 | 221 547.00 | 616 403.00 |
BZ Autres créances | 298 321.00 | | 298 321.00 | 298 321.00 |
CF Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 890.00 | 394 857.00 | 555 033.00 | 949 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 540.00 | 1 005 686.00 | 694 853.00 | 1 700 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 081.00 | 194 752.00 | | 227 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 582.00 | 32 328.00 | | 108 582.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 346 662.00 | 238 081.00 | | 346 662.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 094.00 | 116 652.00 | | 82 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 750.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 908.00 | 205 391.00 | | 235 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 191.00 | 322 795.00 | | 318 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 853.00 | 590 876.00 | | 694 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 196.00 | | 94 724.00 | 656 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 750 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 695 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 764.00 | | 93 643.00 | 601 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 1 081.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 393.00 | 12 707.00 | 270.00 | 598 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 111.00 | 12 707.00 | 270.00 | 598 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 505.00 | 91 351.00 | | 303 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 505.00 | 91 351.00 | | 303 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 505.00 | 91 351.00 | | 333 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 344.00 | | 454 344.00 | 454 344.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 893.00 | 21 259.00 | 56 634.00 | 77 893.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 902.00 | 468 683.00 | 456 219.00 | 924 902.00 |
VW T.V.A. | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 191.00 | 261 557.00 | 56 634.00 | 318 191.00 |