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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 7 846.00 | 188.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 456.00 | 175 800.00 | 191 655.00 | 367 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 597.00 | 183 647.00 | 1 446 949.00 | 1 630 597.00 |
BT Marchandises | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
BZ Autres créances | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
CF Disponibilités | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 975.00 | | 633 975.00 | 633 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 572.00 | 183 647.00 | 2 080 924.00 | 2 264 572.00 |
CU Autres participations | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 274.00 | | | -23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 295.00 | | | 1 297 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 255.00 | | | 449 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 628.00 | | | 783 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 924.00 | | | 2 080 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 086.00 | | | 708 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 069.00 | 46 579.00 | | 137 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 069.00 | 46 579.00 | | 137 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 256.00 | 449 256.00 | | 449 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 292.00 | 32 750.00 | 75 542.00 | 108 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 511.00 | 113 184.00 | 154 327.00 | 267 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 629.00 | 708 087.00 | 75 542.00 | 783 629.00 |