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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 2 915 195.00 | | 2 915 195.00 | 2 915 195.00 |
CF Disponibilités | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 764.00 | | 2 992 764.00 | 2 992 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 831.00 | | 3 029 831.00 | 3 029 831.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 597.00 | | | 1 696 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 384.00 | | | 3 022 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 831.00 | | | 3 029 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 900.00 | | | 1 633 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 895.00 | 37 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 834.00 | 37 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 795.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 795.00 | | | 378 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 987.00 | 16 469.00 | 234 455.00 | 217 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 987.00 | 16 469.00 | 234 455.00 | 217 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 2 915 196.00 | 2 915 196.00 | | 2 915 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 767.00 | 2 916 600.00 | 4 167.00 | 2 920 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |