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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 229.00 | 210 420.00 | 160 808.00 | 371 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 900.00 | 217 986.00 | 1 415 913.00 | 1 633 900.00 |
BT Marchandises | 324 389.00 | | 324 389.00 | 324 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CF Disponibilités | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 653.00 | | 565 653.00 | 565 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 553.00 | 217 986.00 | 1 981 566.00 | 2 199 553.00 |
CU Autres participations | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DH Report à nouveau | -23 274.00 | | | -23 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 898.00 | | | 1 424 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 390.00 | | | 307 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 566.00 | | | 1 981 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 930.00 | | | 540 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 598.00 | | | 1 630 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 493.00 | | | 375 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 648.00 | 45 287.00 | 10 948.00 | 183 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 648.00 | 45 287.00 | 10 948.00 | 183 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 391.00 | 307 391.00 | | 307 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 470.00 | 46 732.00 | 15 738.00 | 62 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 595.00 | 94 268.00 | 154 327.00 | 248 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 668.00 | 540 930.00 | 15 738.00 | 556 668.00 |