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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 126 835.00 | 103 004.00 | 23 831.00 | 126 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 023.00 | 476 091.00 | 20 933.00 | 497 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 051.00 | 347 755.00 | 13 296.00 | 361 051.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 619.00 | 961 035.00 | 920 584.00 | 1 881 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BT Marchandises | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 064.00 | 85 320.00 | 905 744.00 | 991 064.00 |
BZ Autres créances | 342 899.00 | | 342 899.00 | 342 899.00 |
CF Disponibilités | 171 279.00 | | 171 279.00 | 171 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 035.00 | 85 320.00 | 1 594 716.00 | 1 680 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 654.00 | 1 046 355.00 | 2 515 300.00 | 3 561 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 851 934.00 | | | 851 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 658.00 | | | 1 129 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 835.00 | | | 537 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 862.00 | | | 672 862.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 082.00 | | | 1 377 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 300.00 | | | 2 515 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 082.00 | | | 1 377 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 274 166.00 | | 4 274 166.00 | 4 274 166.00 |
FG Production vendue services | 599 035.00 | | 599 035.00 | 599 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 201.00 | | 4 873 201.00 | 4 873 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 179.00 | | | 4 909 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 454.00 | | | 4 851 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 890.00 | | 12 465.00 | 1 876 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 1 881 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 988 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 185.00 | | | 784 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 180.00 | | 12 465.00 | 984 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 835.00 | 537 835.00 | | 537 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 784.00 | 299 784.00 | | 299 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
UX Autres créances clients | 899 546.00 | | | 899 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
VB T. V. A. | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
VC Groupe et associés | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 487.00 | 1 242 445.00 | 190 042.00 | 1 432 487.00 |
VW T.V.A. | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 082.00 | 1 377 082.00 | | 1 377 082.00 |