| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 008 951.00 | 97 662.00 | 911 288.00 | 1 008 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 512.00 | 430 413.00 | 22 099.00 | 452 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 483.00 | 82 561.00 | 30 922.00 | 113 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 393.00 | 641 773.00 | 1 981 621.00 | 2 623 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BT Marchandises | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 719.00 | | 1 760 719.00 | 1 760 719.00 |
BZ Autres créances | 491 362.00 | | 491 362.00 | 491 362.00 |
CF Disponibilités | 1 159 540.00 | | 1 159 540.00 | 1 159 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 145.00 | | 3 569 145.00 | 3 569 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 539.00 | 641 773.00 | 5 550 766.00 | 6 192 539.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 200 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 699.00 | 1 314 154.00 | | 1 268 699.00 |
DH Report à nouveau | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 117.00 | 137 971.00 | | 287 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 787.00 | 1 672 125.00 | | 1 889 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 722.00 | 189 268.00 | | 1 503 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 867.00 | 515 890.00 | | 847 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 830.00 | 675 858.00 | | 1 300 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 419.00 | 1 381 016.00 | | 3 652 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 766.00 | 3 061 701.00 | | 5 550 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 669.00 | -1 381 016.00 | | 2 648 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | 189 268.00 | | 3 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 992 177.00 | | 5 992 177.00 | 5 992 177.00 |
FG Production vendue services | 567 559.00 | | 567 559.00 | 567 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 736.00 | | 6 559 736.00 | 6 559 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | 35 694.00 | | 4 486.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 14 540.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 23 867.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 19 094.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 379.00 | 53 689.00 | | 106 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 223.00 | 6 440 979.00 | | 6 584 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 106.00 | 6 303 008.00 | | 6 297 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 117.00 | 137 971.00 | | 287 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 699.00 | 43 153.00 | | 4 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 986.00 | | 1 114 862.00 | 1 577 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 455.00 | 109 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 455.00 | 2 623 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 136.00 | | | 781 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 151.00 | | 1 056 795.00 | 618 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 895.00 | 17 878.00 | | 623 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 759.00 | 17 878.00 | | 592 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 867.00 | 847 867.00 | | 847 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 222.00 | 381 222.00 | | 381 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 719.00 | 1 760 719.00 | | 1 760 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VC Groupe et associés | 148 470.00 | 148 470.00 | | 148 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 496 250.00 | 1 003 750.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 227.00 | 278 227.00 | | 278 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 011.00 | 2 254 766.00 | 99 244.00 | 2 354 011.00 |
VW T.V.A. | 490 925.00 | 490 925.00 | | 490 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 419.00 | 2 648 669.00 | 1 003 750.00 | 3 652 419.00 |