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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 126 835.00 | 111 953.00 | 14 882.00 | 126 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 623.00 | 494 279.00 | 10 344.00 | 504 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 623.00 | 352 930.00 | 11 693.00 | 364 623.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 966.00 | 993 348.00 | 969 619.00 | 1 962 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BT Marchandises | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 717.00 | | 1 217 717.00 | 1 217 717.00 |
BZ Autres créances | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
CF Disponibilités | 368 678.00 | | 368 678.00 | 368 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 189 549.00 | | 2 189 549.00 | 2 189 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 515.00 | 993 348.00 | 3 159 167.00 | 4 152 515.00 |
CU Autres participations | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 484.00 | 1 076 105.00 | | 1 201 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 146.00 | 125 379.00 | | 66 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 630.00 | 1 421 484.00 | | 1 487 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 723.00 | 3 506.00 | | 192 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 218.00 | 329 786.00 | | 894 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 036.00 | 698 807.00 | | 576 036.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 978.00 | 1 032 099.00 | | 1 662 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 167.00 | 2 462 143.00 | | 3 159 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 069 568.00 | 20 150.00 | 5 089 718.00 | 5 069 568.00 |
FG Production vendue services | 673 542.00 | | 673 542.00 | 673 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 111.00 | 20 150.00 | 5 763 261.00 | 5 743 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 78 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 263.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 263.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -263.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 644.00 | 5 439 861.00 | | 5 868 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 498.00 | 5 314 482.00 | | 5 802 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 146.00 | 125 379.00 | | 66 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 966.00 | | | 1 962 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 185.00 | | | 784 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 082.00 | | | 1 000 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 699.00 | | | 178 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 833.00 | 9 515.00 | | 983 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 648.00 | 9 515.00 | | 949 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 786.00 | 329 786.00 | | 329 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 879.00 | 345 879.00 | | 345 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 607 197.00 | 607 197.00 | | 607 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VC Groupe et associés | 148 470.00 | 148 470.00 | | 148 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 876.00 | 973 113.00 | 190 762.00 | 1 163 876.00 |
VW T.V.A. | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 099.00 | 1 032 099.00 | | 1 032 099.00 |