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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 999.00 | 647 558.00 | 822 441.00 | 1 469 999.00 |
AH Fonds commercial | 385 420.00 | 385 420.00 | | 385 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 452.00 | 1 430 748.00 | 384 704.00 | 1 815 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 084.00 | | 266 084.00 | 266 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 259.00 | 2 463 726.00 | 5 204 533.00 | 7 668 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630 404.00 | 106 284.00 | 13 524 120.00 | 13 630 404.00 |
BZ Autres créances | 7 275 696.00 | | 7 275 696.00 | 7 275 696.00 |
CF Disponibilités | 2 686 514.00 | | 2 686 514.00 | 2 686 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 135.00 | | 328 135.00 | 328 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 920 749.00 | 106 284.00 | 23 814 465.00 | 23 920 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 589 008.00 | 2 570 010.00 | 29 018 998.00 | 31 589 008.00 |
CU Autres participations | 2 931 054.00 | | 2 931 054.00 | 2 931 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 216.00 | 327 216.00 | | 327 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 081.00 | 600 081.00 | | 600 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 2 927 327.00 | 2 927 327.00 | | 2 927 327.00 |
DH Report à nouveau | 5 355 514.00 | 5 666 439.00 | | 5 355 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 450.00 | -310 925.00 | | 2 287 450.00 |
DL TOTAL (I) | 11 530 310.00 | 9 242 860.00 | | 11 530 310.00 |
DP Provisions pour risques | 402 872.00 | 328 745.00 | | 402 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 872.00 | 328 745.00 | | 402 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 482.00 | 1 071 384.00 | | 554 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 123.00 | 5 641 363.00 | | 4 469 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638 732.00 | 7 996 600.00 | | 8 638 732.00 |
EA Autres dettes | 2 920 559.00 | 2 936 855.00 | | 2 920 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 920.00 | 736 303.00 | | 502 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 085 816.00 | 18 382 504.00 | | 17 085 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 018 998.00 | 27 954 109.00 | | 29 018 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 948 431.00 | 17 880 750.00 | | 16 948 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603.00 | 5 166.00 | | 6 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 078 129.00 | 459 194.00 | 38 537 323.00 | 38 078 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 078 129.00 | 459 194.00 | 38 537 323.00 | 38 078 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 294 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 602 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 130 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 506.00 | 40 645.00 | | 66 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 2 817.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 2 817.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | -6 956.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570 076.00 | -1 331 542.00 | | -1 570 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 932 809.00 | 36 481 939.00 | | 39 932 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 645 359.00 | 36 792 864.00 | | 37 645 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 450.00 | -310 925.00 | | 2 287 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 385.00 | 234 342.00 | | 2 229 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 558.00 | 114 420.00 | | 918 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 827.00 | 119 922.00 | | 1 310 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 745.00 | 217 812.00 | 143 685.00 | 328 745.00 |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | 91 754.00 | 5 730.00 | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | 91 754.00 | 5 730.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 005.00 | 309 566.00 | 149 415.00 | 349 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 566.00 | 149 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 123.00 | 4 469 123.00 | | 4 469 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307 196.00 | 3 307 196.00 | | 3 307 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 742.00 | 2 494 742.00 | | 2 494 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 162.00 | 1 012 162.00 | | 1 012 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 084.00 | 266 084.00 | | 266 084.00 |
UX Autres créances clients | 13 566 463.00 | | | 13 566 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VB T. V. A. | 702 661.00 | | | 702 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 161.00 | | | 2 287 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 879.00 | 410 495.00 | 137 384.00 | 547 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 397.00 | 1 908 397.00 | | 1 908 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 705.00 | | | 517 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 416 275.00 | | | 3 416 275.00 |
VP Divers | 595 553.00 | | | 595 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 485.00 | | | 236 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500 318.00 | 21 500 318.00 | | 21 500 318.00 |
VW T.V.A. | 2 829 059.00 | 2 829 059.00 | | 2 829 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 085 816.00 | 16 948 431.00 | 137 384.00 | 17 085 816.00 |