| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 650.00 | 1 057 329.00 | 1 028 321.00 | 2 085 650.00 |
AH Fonds commercial | 385 420.00 | 385 420.00 | | 385 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 104.00 | | 1 230 104.00 | 1 230 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 126.00 | 1 504 848.00 | 328 278.00 | 1 833 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 289.00 | | 606 289.00 | 606 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 643.00 | 2 947 597.00 | 6 174 046.00 | 9 121 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593 102.00 | | 17 593 102.00 | 17 593 102.00 |
BZ Autres créances | 8 827 131.00 | | 8 827 131.00 | 8 827 131.00 |
CF Disponibilités | 7 170 467.00 | | 7 170 467.00 | 7 170 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 185.00 | | 615 185.00 | 615 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 205 885.00 | | 34 205 885.00 | 34 205 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 329 040.00 | 2 947 597.00 | 40 381 443.00 | 43 329 040.00 |
CU Autres participations | 2 981 054.00 | | 2 981 054.00 | 2 981 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 216.00 | 327 216.00 | | 327 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 081.00 | 600 081.00 | | 600 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 2 927 327.00 | 2 927 327.00 | | 2 927 327.00 |
DH Report à nouveau | 6 092 965.00 | 5 355 514.00 | | 6 092 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 888.00 | 2 287 450.00 | | 2 256 888.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 198.00 | 11 530 310.00 | | 12 237 198.00 |
DP Provisions pour risques | 725 855.00 | 402 872.00 | | 725 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 855.00 | 402 872.00 | | 1 058 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 983.00 | 554 482.00 | | 392 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 108.00 | 4 469 123.00 | | 6 188 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 356 733.00 | 8 638 732.00 | | 10 356 733.00 |
EA Autres dettes | 8 825 136.00 | 2 920 559.00 | | 8 825 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 430.00 | 502 920.00 | | 1 322 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 085 390.00 | 17 085 816.00 | | 27 085 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 381 443.00 | 29 018 998.00 | | 40 381 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 175 384.00 | 470 960.00 | 47 646 345.00 | 47 175 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 175 384.00 | 470 960.00 | 47 646 345.00 | 47 175 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 032 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 170 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 682 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 224 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 753.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 785 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 3 452.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 3 452.00 | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130 153.00 | -1 570 076.00 | | -1 130 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 004 315.00 | 39 932 809.00 | | 50 004 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 747 427.00 | 37 645 359.00 | | 47 747 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 888.00 | 2 287 450.00 | | 2 256 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 259.00 | | 2 175 266.00 | 7 668 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 469.00 | | 3 587 343.00 | 76 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 115.00 | 42 766.00 | 9 121 643.00 | 679 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 646.00 | | 3 701 175.00 | 602 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 766.00 | 1 833 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 669.00 | | 1 648 151.00 | 2 655 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 452.00 | | 60 440.00 | 1 815 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 138.00 | | 466 674.00 | 3 197 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 726.00 | 526 637.00 | 42 766.00 | 2 463 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 978.00 | 409 772.00 | | 1 032 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 748.00 | 116 866.00 | 42 766.00 | 1 430 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 872.00 | 678 265.00 | 22 282.00 | 402 872.00 |
6T Sur comptes clients | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 156.00 | 678 265.00 | 128 566.00 | 509 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 753.00 | 128 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 108.00 | 6 188 108.00 | | 6 188 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974 885.00 | 3 974 885.00 | | 3 974 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829 599.00 | 2 829 599.00 | | 2 829 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877 598.00 | 4 877 598.00 | | 4 877 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 430.00 | 1 322 430.00 | | 1 322 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 289.00 | 606 289.00 | | 606 289.00 |
UX Autres créances clients | 17 529 161.00 | | | 17 529 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VB T. V. A. | 968 157.00 | | | 968 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 196 949.00 | | | 4 196 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 947 538.00 | 3 947 538.00 | | 3 947 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 052.00 | | | 411 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313 508.00 | | | 2 313 508.00 |
VP Divers | 744 259.00 | | | 744 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 171.00 | | | 551 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 185.00 | | | 615 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 641 707.00 | 27 641 707.00 | | 27 641 707.00 |
VW T.V.A. | 3 544 401.00 | 3 544 401.00 | | 3 544 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 085 390.00 | 27 085 390.00 | | 27 085 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |