| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950 901.00 | 1 795 375.00 | 1 155 526.00 | 2 950 901.00 |
AH Fonds commercial | 385 420.00 | 385 420.00 | | 385 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 870.00 | | 975 870.00 | 975 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 924.00 | 1 368 848.00 | 218 076.00 | 1 586 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 124.00 | | 985 124.00 | 985 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 865 294.00 | 3 549 643.00 | 6 315 651.00 | 9 865 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 173 922.00 | | 11 173 922.00 | 11 173 922.00 |
BZ Autres créances | 22 689 029.00 | | 22 689 029.00 | 22 689 029.00 |
CF Disponibilités | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 818.00 | | 567 818.00 | 567 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 473 349.00 | | 34 473 349.00 | 34 473 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 338 643.00 | 3 549 643.00 | 40 789 000.00 | 44 338 643.00 |
CU Autres participations | 2 981 054.00 | | 2 981 054.00 | 2 981 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 216.00 | 327 216.00 | | 327 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 081.00 | 600 081.00 | | 600 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 2 927 327.00 | 2 927 327.00 | | 2 927 327.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 852.00 | 6 092 965.00 | | 2 609 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 459.00 | 2 256 888.00 | | 2 900 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397 657.00 | 12 237 198.00 | | 9 397 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 152.00 | 725 855.00 | | 1 292 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 049.00 | 333 000.00 | | 220 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 201.00 | 1 058 855.00 | | 1 512 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 702.00 | 392 983.00 | | 384 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 576.00 | 6 188 108.00 | | 5 735 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777 775.00 | 10 356 733.00 | | 10 777 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 11 262 314.00 | 8 825 136.00 | | 11 262 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711 880.00 | 1 322 430.00 | | 1 711 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 879 142.00 | 27 085 390.00 | | 29 879 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 789 000.00 | 40 381 443.00 | | 40 789 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 251 611.00 | 350 885.00 | 55 602 496.00 | 55 251 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 251 611.00 | 350 885.00 | 55 602 496.00 | 55 251 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 611 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 264 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 930 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 742 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022 448.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 568 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 049.00 | | | 220 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 661.00 | | | 350 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 661.00 | 2 325.00 | | -350 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 168 086.00 | -1 130 153.00 | | -1 168 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 800 562.00 | 50 004 315.00 | | 58 800 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 900 103.00 | 47 747 427.00 | | 55 900 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 459.00 | 2 256 888.00 | | 2 900 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 643.00 | | 1 892 265.00 | 9 121 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 534.00 | 3 966 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 615.00 | 9 865 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882 159.00 | 4 312 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 922.00 | 1 586 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 175.00 | | 1 493 176.00 | 3 701 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 126.00 | | 10 720.00 | 1 833 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587 343.00 | | 388 370.00 | 3 587 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 597.00 | 828 390.00 | 226 345.00 | 2 947 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 750.00 | 738 046.00 | | 1 442 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 848.00 | 90 345.00 | 226 345.00 | 1 504 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 855.00 | 1 242 497.00 | 789 151.00 | 1 058 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 855.00 | 1 242 497.00 | 789 151.00 | 1 058 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 448.00 | 787 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 576.00 | 5 735 576.00 | | 5 735 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220 685.00 | 4 220 685.00 | | 4 220 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023 600.00 | 3 023 600.00 | | 3 023 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 383.00 | 417 383.00 | | 417 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711 880.00 | 1 711 880.00 | | 1 711 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985 124.00 | 985 124.00 | | 985 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 109 981.00 | | | 11 109 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VB T. V. A. | 894 514.00 | | | 894 514.00 |
VC Groupe et associés | 18 556 910.00 | | | 18 556 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 702.00 | 384 702.00 | | 384 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 844 931.00 | 10 844 931.00 | | 10 844 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 354.00 | | | 669 354.00 |
VP Divers | 719 385.00 | | | 719 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 461.00 | | | 1 812 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 818.00 | | | 567 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415 893.00 | 35 415 893.00 | | 35 415 893.00 |
VW T.V.A. | 3 520 553.00 | 3 520 553.00 | | 3 520 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 879 142.00 | 29 879 142.00 | | 29 879 142.00 |