| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 548.00 | 39 596.00 | 86 952.00 | 126 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 14 462.00 | 6 209.00 | 20 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 785.00 | 54 058.00 | 98 726.00 | 152 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 693.00 | 54 058.00 | 227 634.00 | 281 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DH Report à nouveau | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 924.00 | | | 162 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 971.00 | | 348 971.00 | 348 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 971.00 | | 348 971.00 | 348 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 193.00 | | | -27 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 687.00 | | | 379 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 999.00 | | | 357 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 352.00 | | 13 433.00 | 139 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 083.00 | | 13 136.00 | 134 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 297.00 | 5 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 245.00 | 12 813.00 | | 41 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | 12 813.00 | | 41 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 766.00 | 12 828.00 | 42 938.00 | 55 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VP Divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 914.00 | 69 380.00 | 5 533.00 | 74 914.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 924.00 | 119 986.00 | 42 938.00 | 162 924.00 |