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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 392.00 | 83 736.00 | 93 656.00 | 177 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 13 223.00 | 38 637.00 | 51 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 213.00 | 96 959.00 | 140 254.00 | 237 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 935.00 | 96 959.00 | 273 976.00 | 370 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DH Report à nouveau | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DL TOTAL (I) | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 976.00 | | | 273 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 962.00 | | 382 962.00 | 382 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 962.00 | | 382 962.00 | 382 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 767.00 | | | 406 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 186.00 | | 35 290.00 | 202 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 963.00 | | 35 290.00 | 193 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 014.00 | 22 945.00 | | 74 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 22 945.00 | | 74 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 534.00 | 18 527.00 | 22 007.00 | 40 534.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 624.00 | 79 728.00 | 7 897.00 | 87 624.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 254.00 | 118 247.00 | 22 007.00 | 140 254.00 |