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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 927.00 | 52 588.00 | 82 339.00 | 134 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 15 652.00 | 5 019.00 | 20 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 164.00 | 68 240.00 | 92 923.00 | 161 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 531.00 | 68 240.00 | 209 291.00 | 277 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DH Report à nouveau | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
EA Autres dettes | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 211.00 | | 308 211.00 | 308 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 211.00 | | 308 211.00 | 308 211.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 984.00 | | | 312 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 785.00 | | 8 379.00 | 152 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | | 8 379.00 | 147 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 058.00 | 14 182.00 | | 54 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 058.00 | 14 182.00 | | 54 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 13 172.00 | 29 765.00 | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VP Divers | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 755.00 | 76 222.00 | 5 533.00 | 81 755.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 334.00 | 119 569.00 | 29 765.00 | 149 334.00 |