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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 28 566.00 | 4 542.00 | 33 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 028.00 | 29 486.00 | 4 542.00 | 34 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
060 Stock marchandises | 5 438.00 | 2 139.00 | 3 299.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 323.00 | 1 395.00 | 81 928.00 | 83 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 228.00 | 3 534.00 | 131 694.00 | 135 228.00 |
110 Total général Actif | 169 256.00 | 33 020.00 | 136 236.00 | 169 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 459.00 | 125 249.00 | | 123 459.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 744.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 466.00 | 126 005.00 | | 126 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 606.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 712.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 452.00 | 30 371.00 | | 30 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 3 067.00 | | 5 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 40 800.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 22 437.00 | 17 749.00 | | 22 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | 3 029.00 | | 2 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 534.00 | 3 006.00 | | 3 534.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 732.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 317.00 | 101 132.00 | | 121 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 149.00 | 24 873.00 | | 5 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | 442.00 | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 1 911.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 393.00 | 23 404.00 | | 5 393.00 |