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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 31 526.00 | 1 059.00 | 32 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 339.00 | 32 280.00 | 1 059.00 | 33 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
060 Stock marchandises | 5 438.00 | 2 719.00 | 2 719.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 091.00 | 1 395.00 | 109 697.00 | 111 091.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 981.00 | 4 114.00 | 154 867.00 | 158 981.00 |
110 Total général Actif | 192 319.00 | 36 394.00 | 155 925.00 | 192 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 983.00 | 149 461.00 | | 106 983.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 2 139.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 703.00 | 151 600.00 | | 109 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 46.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 570.00 | 35 176.00 | | 22 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 4 958.00 | | 5 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | 69 000.00 | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 27 409.00 | 26 628.00 | | 27 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | 2 453.00 | | 2 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 422.00 | 140 982.00 | | 124 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 720.00 | 10 618.00 | | -14 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 586.00 | | |
294 Charges financières | 386.00 | 7.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 068.00 | 2 105.00 | | 2 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 174.00 | 7 728.00 | | -17 174.00 |