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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 31 019.00 | 3 354.00 | 34 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 293.00 | 31 939.00 | 3 354.00 | 35 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
060 Stock marchandises | 5 438.00 | 2 719.00 | 2 719.00 | 5 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 376.00 | 1 395.00 | 100 981.00 | 102 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 798.00 | 4 114.00 | 141 684.00 | 145 798.00 |
110 Total général Actif | 181 092.00 | 36 053.00 | 145 039.00 | 181 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 461.00 | 123 459.00 | | 149 461.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | 3 007.00 | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 600.00 | 126 466.00 | | 151 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 35 176.00 | 30 452.00 | | 35 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 5 281.00 | | 4 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | 56 000.00 | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 26 628.00 | 22 437.00 | | 26 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 2 748.00 | | 2 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 719.00 | 3 534.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 866.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 982.00 | 121 317.00 | | 140 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 618.00 | 5 149.00 | | 10 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 1 196.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 952.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 728.00 | 5 393.00 | | 7 728.00 |