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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 7 426.00 | 2 540.00 | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 7 323.00 | 5 016.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 15 652.00 | 3 473.00 | 19 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 490.00 | 30 401.00 | 11 089.00 | 41 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BT Marchandises | 256 160.00 | | 256 160.00 | 256 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 934.00 | | 203 934.00 | 203 934.00 |
BZ Autres créances | 148 121.00 | | 148 121.00 | 148 121.00 |
CF Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 998.00 | | 636 998.00 | 636 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 488.00 | 30 401.00 | 648 087.00 | 678 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 877.00 | | | 245 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
EA Autres dettes | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 604.00 | | | 523 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 604.00 | | | 523 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 220.00 | | 2 294 220.00 | 2 294 220.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 210.00 | | 2 295 210.00 | 2 295 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 392.00 | | | 2 311 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 611.00 | | | 2 272 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 720.00 | | 824.00 | 56 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 41 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 054.00 | 31 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | | 824.00 | 46 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 768.00 | 6 958.00 | 7 325.00 | 30 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | 6 958.00 | 7 325.00 | 23 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VC Groupe et associés | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 925.00 | 354 865.00 | 60.00 | 354 925.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 604.00 | 523 604.00 | | 523 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
ST Autres comptes | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 586.00 | | | 381 586.00 |