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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 7 426.00 | 2 540.00 | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 11 423.00 | 916.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 24 040.00 | 3 877.00 | 27 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 42 888.00 | 9 054.00 | 51 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BT Marchandises | 1 147 023.00 | | 1 147 023.00 | 1 147 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 805.00 | 26 348.00 | 211 457.00 | 237 805.00 |
BZ Autres créances | 737 149.00 | 231 738.00 | 505 411.00 | 737 149.00 |
CF Disponibilités | 194 413.00 | | 194 413.00 | 194 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 848.00 | 258 086.00 | 2 086 762.00 | 2 344 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 790.00 | 300 975.00 | 2 095 816.00 | 2 396 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
DL TOTAL (I) | 409 326.00 | | | 409 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 011.00 | | | 809 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 261.00 | | | 701 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
EA Autres dettes | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 489.00 | | | 1 686 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 816.00 | | | 2 095 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 489.00 | | | 1 686 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 011.00 | | | 809 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435.00 | 3 453.00 | | 39 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 009.00 | 3 453.00 | | 32 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 426.00 | 217 312.00 | | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 774.00 | 217 312.00 | | 40 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 774.00 | 217 312.00 | 30 000.00 | 70 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 261.00 | 701 261.00 | | 701 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 210 007.00 | | | 210 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 487 171.00 | | | 487 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 011.00 | 809 011.00 | | 809 011.00 |
VI Groupe et associés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VP Divers | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 964.00 | 987 244.00 | 1 720.00 | 988 964.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 489.00 | 1 686 489.00 | | 1 686 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
ST Autres comptes | 290 063.00 | | | 290 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YT Sous‐traitance | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 856.00 | | | 237 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 522.00 | | | 506 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |