| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 7 426.00 | 2 540.00 | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 8 814.00 | 3 525.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 18 395.00 | 5 822.00 | 24 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 302.00 | 34 635.00 | 13 667.00 | 48 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 753 714.00 | | 753 714.00 | 753 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 392.00 | | 603 392.00 | 603 392.00 |
BZ Autres créances | 513 723.00 | | 513 723.00 | 513 723.00 |
CF Disponibilités | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 605.00 | | 1 966 605.00 | 1 966 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 907.00 | 34 635.00 | 1 980 273.00 | 2 014 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
DL TOTAL (I) | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 228.00 | | | 1 046 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 562.00 | | | 607 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 488.00 | | | 1 764 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 273.00 | | | 1 980 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 488.00 | | | 1 764 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 228.00 | | | 1 046 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 921.00 | | 3 900 921.00 | 3 900 921.00 |
FG Production vendue services | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 051.00 | | 3 905 051.00 | 3 905 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 996.00 | | | 3 947 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 695.00 | | | 3 856 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 490.00 | | 6 812.00 | 41 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | | 5 092.00 | 31 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 720.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 401.00 | 4 234.00 | | 30 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | 4 234.00 | | 22 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 562.00 | 607 562.00 | | 607 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 603 392.00 | | | 603 392.00 |
VB T. V. A. | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VC Groupe et associés | 448 894.00 | | | 448 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 228.00 | 1 046 228.00 | | 1 046 228.00 |
VI Groupe et associés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 880.00 | 1 126 100.00 | 1 780.00 | 1 127 880.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 488.00 | 1 764 488.00 | | 1 764 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
ST Autres comptes | 246 108.00 | | | 246 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 611.00 | | | 501 611.00 |