| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 375.00 | 206.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 338.00 | 12 428.00 | 6 910.00 | 19 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 881.00 | 65 065.00 | 15 816.00 | 80 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BP En cours de production de services | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 975.00 | 17 034.00 | 160 941.00 | 177 975.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 410.00 | 17 034.00 | 190 377.00 | 207 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 291.00 | 82 098.00 | 206 193.00 | 288 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DH Report à nouveau | -134 614.00 | -143 056.00 | | -134 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 540.00 | 8 442.00 | | 16 540.00 |
DL TOTAL (I) | -102 041.00 | -118 581.00 | | -102 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | 12 484.00 | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 881.00 | 82 969.00 | | 73 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 962.00 | 54 441.00 | | 108 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | 114 180.00 | 131 057.00 | | 114 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 234.00 | 304 605.00 | | 308 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 193.00 | 186 024.00 | | 206 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 051.00 | 167 238.00 | | 207 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 318.00 | 12 484.00 | | 6 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 227.00 | | 771 227.00 | 771 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 227.00 | | 771 227.00 | 771 227.00 |
FM Production stockée | | | -4 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 332.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 332.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | 7 554.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 959.00 | 619 970.00 | | 775 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 419.00 | 611 528.00 | | 759 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 540.00 | 8 442.00 | | 16 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 137.00 | | 2 744.00 | 78 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 856.00 | | 2 744.00 | 68 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 040.00 | 2 025.00 | | 63 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 220.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 885.00 | 1 805.00 | | 62 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 180.00 | 15 629.00 | 62 517.00 | 114 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 857.00 | 177 492.00 | 28 365.00 | 205 857.00 |
VW T.V.A. | 59 638.00 | 57 006.00 | | 59 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 234.00 | 207 051.00 | 62 517.00 | 308 234.00 |