| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 9 181.00 | 3 554.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 762.00 | 56 554.00 | 8 208.00 | 64 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 778.00 | 66 315.00 | 23 463.00 | 89 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BP En cours de production de services | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 352.00 | 17 409.00 | 139 943.00 | 157 352.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 058.00 | 17 409.00 | 208 649.00 | 226 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 835.00 | 83 724.00 | 232 111.00 | 315 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DH Report à nouveau | -99 230.00 | -118 073.00 | | -99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | 18 843.00 | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | -63 997.00 | -83 198.00 | | -63 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 4 892.00 | | 4 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 99 852.00 | | 82 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 757.00 | 45 652.00 | | 89 757.00 |
EA Autres dettes | 84 134.00 | 146 269.00 | | 84 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 108.00 | 296 665.00 | | 296 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 111.00 | 213 468.00 | | 232 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 763.00 | 211 104.00 | | 188 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 749.00 | | 771 749.00 | 771 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 749.00 | | 771 749.00 | 771 749.00 |
FM Production stockée | | | -370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 056.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 1 056.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -1 056.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 407.00 | 863 197.00 | | 771 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 206.00 | 844 354.00 | | 752 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | 18 843.00 | | 19 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 390.00 | 3 925.00 | | 62 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 809.00 | 3 925.00 | | 61 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 134.00 | 16 841.00 | 62 517.00 | 84 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 192.00 | 160 376.00 | 31 815.00 | 192 192.00 |
VW T.V.A. | 12 611.00 | 9 905.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 726.00 | 188 763.00 | 62 517.00 | 263 726.00 |