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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 7 755.00 | 4 979.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 762.00 | 54 054.00 | 10 708.00 | 64 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 778.00 | 62 390.00 | 27 388.00 | 89 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BP En cours de production de services | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 034.00 | 17 075.00 | 79 958.00 | 97 034.00 |
BZ Autres créances | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 155.00 | 17 075.00 | 186 080.00 | 203 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 933.00 | 79 465.00 | 213 468.00 | 292 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DH Report à nouveau | -118 073.00 | -134 614.00 | | -118 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 16 540.00 | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | -83 198.00 | -102 041.00 | | -83 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 73 881.00 | | 99 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 108 962.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | 146 269.00 | 114 180.00 | | 146 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 665.00 | 308 234.00 | | 296 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 468.00 | 206 193.00 | | 213 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 104.00 | 207 051.00 | | 211 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 827.00 | | 833 827.00 | 833 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 827.00 | | 833 827.00 | 833 827.00 |
FM Production stockée | | | 30 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 46.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 116.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -1 116.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 197.00 | 775 959.00 | | 863 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 354.00 | 759 419.00 | | 844 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | 16 540.00 | | 18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 881.00 | | 15 500.00 | 80 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 89 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 77 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | | 12 500.00 | 71 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 3 000.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 065.00 | 3 928.00 | 6 603.00 | 65 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 206.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | 3 722.00 | 6 603.00 | 64 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 269.00 | 63 348.00 | 62 517.00 | 146 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 532.00 | 120 117.00 | 31 415.00 | 151 532.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 10 118.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 665.00 | 211 104.00 | 62 517.00 | 296 665.00 |