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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
040 Immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 203.00 | 31 349.00 | 3 854.00 | 35 203.00 |
060 Stock marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 029.00 | 1 111.00 | 4 918.00 | 6 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 543.00 | 1 111.00 | 89 432.00 | 90 543.00 |
110 Total général Actif | 125 746.00 | 32 460.00 | 93 286.00 | 125 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 909.00 | 109 365.00 | | 131 909.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 1 573.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 412.00 | 110 938.00 | | 132 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 781.00 | 32 101.00 | | 42 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | -1 049.00 | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 23 566.00 | 19 653.00 | | 23 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 769.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 277.00 | 36 208.00 | | 40 277.00 |
252 Charges sociales | 22 083.00 | 18 884.00 | | 22 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 990.00 | | 1 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 556.00 | 555.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 746.00 | 109 167.00 | | 130 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 666.00 | 1 771.00 | | 1 666.00 |
280 Produits financiers | 3 753.00 | 771.00 | | 3 753.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 020.00 | 2 344.00 | | 5 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 556.00 | | | 556.00 |