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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 27 815.00 | 27 026.00 | 54 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 861.00 | 27 815.00 | 31 047.00 | 58 861.00 |
060 Stock marchandises | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | 651.00 | 3 590.00 | 4 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 519.00 | 651.00 | 102 868.00 | 103 519.00 |
110 Total général Actif | 162 380.00 | 28 465.00 | 133 915.00 | 162 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 893.00 | 182 503.00 | | 172 893.00 |
224 Production immobilisée | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 3 597.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 800.00 | 186 100.00 | | 177 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 894.00 | 43 932.00 | | 66 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -196.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 23 258.00 | 23 435.00 | | 23 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 940.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 381.00 | 58 091.00 | | 55 381.00 |
252 Charges sociales | 27 661.00 | 29 029.00 | | 27 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 717.00 | 3 715.00 | | 6 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 126.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 698.00 | 160 072.00 | | 181 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 898.00 | 26 028.00 | | -3 898.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | 1 640.00 | | 607.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 165.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 640.00 | 23 738.00 | | -3 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 325.00 | | | 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |