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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 21 098.00 | 11 511.00 | 32 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 572.00 | 21 098.00 | 15 474.00 | 36 572.00 |
060 Stock marchandises | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | 325.00 | 3 087.00 | 3 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | 16.00 | 18 984.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 633.00 | 342.00 | 111 291.00 | 111 633.00 |
110 Total général Actif | 148 205.00 | 21 440.00 | 126 765.00 | 148 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 503.00 | 174 653.00 | | 182 503.00 |
230 Autres produits | 3 597.00 | 549.00 | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 100.00 | 175 203.00 | | 186 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 932.00 | 65 937.00 | | 43 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | 190.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 23 435.00 | 20 832.00 | | 23 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 398.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 091.00 | 49 925.00 | | 58 091.00 |
252 Charges sociales | 29 029.00 | 28 210.00 | | 29 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | 3 349.00 | | 3 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 235.00 | | |
262 Autres charges | 1 126.00 | 380.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 072.00 | 171 456.00 | | 160 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 028.00 | 3 747.00 | | 26 028.00 |
280 Produits financiers | 1 640.00 | 1 579.00 | | 1 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 709.00 | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 738.00 | 5 254.00 | | 23 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |