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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 403.00 | 187 375.00 | 4 028.00 | 191 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 651.00 | 187 375.00 | 450 275.00 | 637 651.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 793.00 | | 334 793.00 | 334 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 444.00 | 187 375.00 | 785 068.00 | 972 444.00 |
CU Autres participations | 446 247.00 | | 446 247.00 | 446 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
DH Report à nouveau | -288 379.00 | | | -288 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
DL TOTAL (I) | 297 920.00 | | | 297 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 754.00 | | | 339 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 149.00 | | | 487 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 068.00 | | | 785 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 599.00 | | 4 052.00 | 633 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 599.00 | | 4 052.00 | 633 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 310.00 | 5 065.00 | | 182 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 310.00 | 5 065.00 | | 182 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
VC Groupe et associés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 183.00 | 35 225.00 | 130 333.00 | 281 183.00 |
VI Groupe et associés | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 516.00 | 13 113.00 | 191 403.00 | 204 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 149.00 | 241 191.00 | 130 333.00 | 487 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |