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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 339.00 | 54 957.00 | -22 618.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 110.00 | 54 957.00 | 612 153.00 | 667 110.00 |
BZ Autres créances | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 142.00 | | 410 142.00 | 410 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 252.00 | 54 957.00 | 1 022 295.00 | 1 077 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 771.00 | | 634 771.00 | 634 771.00 |
CU Autres participations | 634 771.00 | | 634 771.00 | 634 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 538 462.00 | 538 462.00 | | 538 462.00 |
DH Report à nouveau | -371 389.00 | -229 909.00 | | -371 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | -141 480.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 265 616.00 | 233 074.00 | | 265 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 132.00 | 263 340.00 | | 235 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 126.00 | 511 126.00 | | 511 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 12 610.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 678.00 | 787 076.00 | | 756 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 295.00 | 1 020 150.00 | | 1 022 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 053.00 | 638 618.00 | | 641 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 438.00 | 85 808.00 | | 88 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 141.00 | 1 582.00 | | 44 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598.00 | 143 062.00 | | 11 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | -141 480.00 | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 728.00 | | 5 340.00 | 734 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 958.00 | 667 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 958.00 | 667 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 728.00 | | 5 340.00 | 734 728.00 |