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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 957.00 | 98 375.00 | 1 582.00 | 99 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 728.00 | 98 375.00 | 636 353.00 | 734 728.00 |
BZ Autres créances | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 797.00 | | 383 797.00 | 383 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 525.00 | 98 375.00 | 1 020 150.00 | 1 118 525.00 |
CU Autres participations | 634 771.00 | | 634 771.00 | 634 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
DH Report à nouveau | -229 909.00 | | | -229 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 480.00 | | | -141 480.00 |
DL TOTAL (I) | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 340.00 | | | 263 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 126.00 | | | 511 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 076.00 | | | 787 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 618.00 | | | 638 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 062.00 | | | 143 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 480.00 | | | -141 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 508.00 | | 233 335.00 | 542 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 115.00 | 734 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 115.00 | 734 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 508.00 | | 233 335.00 | 542 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 717.00 | 4 658.00 | | 93 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 717.00 | 4 658.00 | | 93 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 717.00 | 4 658.00 | | 93 717.00 |
UG ‐ Financières | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
VC Groupe et associés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 340.00 | 114 882.00 | 123 333.00 | 263 340.00 |
VI Groupe et associés | 511 126.00 | 511 126.00 | | 511 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 678.00 | 83 721.00 | 99 957.00 | 183 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 076.00 | 638 618.00 | 123 333.00 | 787 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 934.00 | | | 6 934.00 |