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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 892.00 | 34 183.00 | 87 709.00 | 121 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 353.00 | 54 692.00 | 103 660.00 | 158 353.00 |
BP En cours de production de services | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 782.00 | | 345 782.00 | 345 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 135.00 | 54 692.00 | 449 443.00 | 504 135.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 443.00 | | | 449 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 265.00 | | 674 265.00 | 674 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 265.00 | | 674 265.00 | 674 265.00 |
FM Production stockée | | | 46 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 680.00 | | | 721 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 474.00 | | | 700 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 307.00 | | 633.00 | 159 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 15 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 158 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 259.00 | | 633.00 | 121 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793.00 | 11 899.00 | | 42 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 284.00 | 11 899.00 | | 22 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 339.00 | 12 523.00 | 54 816.00 | 67 339.00 |
VI Groupe et associés | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 683.00 | 207 908.00 | 11 775.00 | 219 683.00 |
VW T.V.A. | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 873.00 | 261 057.00 | 54 816.00 | 315 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 835.00 | | | 143 835.00 |