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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 369.00 | 46 493.00 | 75 876.00 | 122 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 879.00 | 67 002.00 | 91 877.00 | 158 879.00 |
BP En cours de production de services | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 002.00 | | 503 002.00 | 503 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 882.00 | 67 002.00 | 594 879.00 | 661 882.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
DL TOTAL (I) | 252 318.00 | | | 252 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 561.00 | | | 342 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 879.00 | | | 594 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 620.00 | | 976 620.00 | 976 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 620.00 | | 976 620.00 | 976 620.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 487.00 | | | 938 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 738.00 | | | 819 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 353.00 | 50.00 | 1 525.00 | 158 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 158 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 122 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 892.00 | | 1 525.00 | 121 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | 50.00 | | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 692.00 | 12 405.00 | 95.00 | 54 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | 12 405.00 | 95.00 | 34 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 906.00 | 12 893.00 | 42 015.00 | 54 906.00 |
VI Groupe et associés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 640.00 | 253 865.00 | 11 775.00 | 265 640.00 |
VW T.V.A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 561.00 | 300 546.00 | 42 015.00 | 342 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 973.00 | | | 198 973.00 |