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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 851.00 | 145 692.00 | 46 159.00 | 191 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 507.00 | 166 201.00 | 87 306.00 | 253 507.00 |
BP En cours de production de services | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 203.00 | | 445 203.00 | 445 203.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 202 536.00 | | 202 536.00 | 202 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 772.00 | | 794 772.00 | 794 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 279.00 | 166 201.00 | 882 078.00 | 1 048 279.00 |
CU Autres participations | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | 2 034.00 | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 133 140.00 | 127 113.00 | | 133 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 023.00 | 16 870.00 | | -72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 413 995.00 | 496 018.00 | | 413 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 560.00 | 232 081.00 | | 201 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 773.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 19 798.00 | | 29 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 269.00 | 256 450.00 | | 237 269.00 |
EA Autres dettes | | 34 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 084.00 | 543 903.00 | | 468 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 078.00 | 1 039 920.00 | | 882 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 144.00 | 21 057.00 | | 145 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 634.00 | 21 057.00 | | 124 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 717.00 | 470 717.00 | | 470 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 513.00 | 470 717.00 | | 481 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 084.00 | | | 468 084.00 |