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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 074.00 | 17 731.00 | 12 343.00 | 30 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 202.00 | 17 731.00 | 212 471.00 | 230 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 1 306 047.00 | | 1 306 047.00 | 1 306 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 757.00 | | 1 482 757.00 | 1 482 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 959.00 | 17 731.00 | 1 695 228.00 | 1 712 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 391.00 | 1 045 391.00 | | 1 045 391.00 |
DH Report à nouveau | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 247.00 | 220 425.00 | | 240 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 863.00 | 1 274 616.00 | | 1 514 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 41 123.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 828.00 | 129 380.00 | | 129 828.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 364.00 | 213 913.00 | | 180 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 228.00 | 1 488 529.00 | | 1 695 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 364.00 | | | 180 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 095.00 | | 1 107.00 | 229 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | | 1 107.00 | 28 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 5 544.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 5 544.00 | | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 838.00 | 176 710.00 | 128.00 | 176 838.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |