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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 522.00 | -1 522.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 28 283.00 | 5 267.00 | 33 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 678.00 | 29 805.00 | 209 873.00 | 239 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
BZ Autres créances | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CF Disponibilités | 1 331 869.00 | | 1 331 869.00 | 1 331 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 990.00 | | 1 497 990.00 | 1 497 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 668.00 | 29 805.00 | 1 707 863.00 | 1 737 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 391.00 | 1 045 391.00 | | 1 045 391.00 |
DH Report à nouveau | 343 785.00 | 460 672.00 | | 343 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 241.00 | 133 113.00 | | 106 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 217.00 | 1 647 976.00 | | 1 504 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107.00 | 1 793.00 | | 19 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 352.00 | 31 703.00 | | 46 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 644.00 | 115 191.00 | | 112 644.00 |
EA Autres dettes | | 29 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 645.00 | 178 046.00 | | 203 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 863.00 | 1 826 022.00 | | 1 707 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 645.00 | 178 046.00 | | 203 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 238.00 | 8 440.00 | | 231 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 2 440.00 | | 31 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 368.00 | 6 437.00 | | 23 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 4 915.00 | | 23 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 249.00 | 166 121.00 | 128.00 | 166 249.00 |
VW T.V.A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 645.00 | 203 645.00 | | 203 645.00 |