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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 23 368.00 | 7 742.00 | 31 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 238.00 | 23 368.00 | 207 871.00 | 231 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
BZ Autres créances | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CF Disponibilités | 1 336 836.00 | | 1 336 836.00 | 1 336 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 152.00 | | 1 618 152.00 | 1 618 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 390.00 | 23 368.00 | 1 826 022.00 | 1 849 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 391.00 | 1 045 391.00 | | 1 045 391.00 |
DH Report à nouveau | 460 672.00 | 220 425.00 | | 460 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 113.00 | 240 247.00 | | 133 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 976.00 | 1 514 863.00 | | 1 647 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 82.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 585.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 14 069.00 | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 191.00 | 129 828.00 | | 115 191.00 |
EA Autres dettes | 29 316.00 | 34 800.00 | | 29 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 046.00 | 180 364.00 | | 178 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 022.00 | 1 695 228.00 | | 1 826 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 202.00 | | 1 036.00 | 230 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 074.00 | | 1 036.00 | 30 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 731.00 | 5 637.00 | 23 368.00 | 17 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 5 637.00 | 23 368.00 | 17 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 234 938.00 | | | 234 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 443.00 | 281 315.00 | 128.00 | 281 443.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |