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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 537.00 | 181 301.00 | 533 236.00 | 714 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 5 589.00 | 115.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 878.00 | 616 372.00 | 657 506.00 | 1 273 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CF Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 855.00 | 39 540.00 | 110 315.00 | 149 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 734.00 | 655 912.00 | 767 821.00 | 1 423 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 343.00 | 278 289.00 | 124 055.00 | 402 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -478 212.00 | | | -478 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 283.00 | | | -220 283.00 |
DK Provisions réglementées | 479 529.00 | | | 479 529.00 |
DL TOTAL (I) | 340 813.00 | | | 340 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 267.00 | | | 213 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 008.00 | | | 427 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 821.00 | | | 767 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 008.00 | | | 427 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 008.00 | | | 362 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 208.00 | | | 364 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 050.00 | | | 331 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 509.00 | | | 331 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 263.00 | | | -25 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 306.00 | | | 512 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 588.00 | | | 732 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 283.00 | | | -220 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 081.00 | | 1 257 332.00 | 1 219 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062 083.00 | | 396 849.00 | 1 062 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 534.00 | 1 273 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 056 589.00 | 402 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 945.00 | 732 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 610.00 | | 860 483.00 | 17 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 778.00 | 273 293.00 | | 161 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493.00 | 272 796.00 | | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | 163.00 | | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 838.00 | 334.00 | | 138 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 391.00 | 80 146.00 | 362 008.00 | 761 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 181 301.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 540.00 | 181 301.00 | | 39 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 931.00 | 261 447.00 | 362 008.00 | 800 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 146.00 | 362 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 134.00 | 66 033.00 | 100.00 | 66 134.00 |
VW T.V.A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 008.00 | 427 008.00 | | 427 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 809.00 | | | 18 809.00 |