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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 256.00 | 181 301.00 | 700 955.00 | 882 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 513.00 | 143 215.00 | 7 298.00 | 150 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 216.00 | 743 565.00 | 715 651.00 | 1 459 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 620.00 | 743 565.00 | 773 055.00 | 1 516 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 343.00 | 395 045.00 | 7 298.00 | 402 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -664 238.00 | | | -664 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 474.00 | | | -76 474.00 |
DK Provisions réglementées | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
DL TOTAL (I) | 309 404.00 | | | 309 404.00 |
DP Provisions pour risques | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
EA Autres dettes | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 879.00 | | | 446 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 055.00 | | | 773 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 879.00 | | | 446 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 984.00 | | | -21 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 474.00 | | | -76 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 216.00 | | | 1 459 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 343.00 | | | 402 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 866.00 | | | 899 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 906.00 | | | 156 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 514.00 | 32 750.00 | | 529 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 856.00 | 29 189.00 | | 365 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 048.00 | 3 561.00 | | 146 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 411.00 | | | 688 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 235 389.00 | 235 389.00 | | 235 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 44 038.00 | 100.00 | 44 138.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 879.00 | 446 879.00 | | 446 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | | | 63.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |