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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 940.00 | 181 301.00 | 587 639.00 | 768 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 759.00 | 635.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 971.00 | 645 732.00 | 683 240.00 | 1 328 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 289.00 | 39 540.00 | 157 749.00 | 197 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 260.00 | 685 272.00 | 840 989.00 | 1 526 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 343.00 | 307 478.00 | 94 865.00 | 402 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -698 494.00 | | | -698 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DK Provisions réglementées | 487 350.00 | | | 487 350.00 |
DL TOTAL (I) | 440 473.00 | | | 440 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 048.00 | | | 197 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 652.00 | | | 167 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 515.00 | | | 400 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 989.00 | | | 840 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 515.00 | | | 400 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | | | -8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 603.00 | | | 220 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 878.00 | | 55 093.00 | 1 273 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 343.00 | | | 402 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 147.00 | | 54 403.00 | 732 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 288.00 | | 690.00 | 139 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 071.00 | 29 359.00 | | 435 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 289.00 | 29 189.00 | | 278 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 173.00 | 170.00 | | 139 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 529.00 | 18 021.00 | 10 200.00 | 479 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 370.00 | 18 021.00 | 10 200.00 | 700 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 021.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 197 048.00 | 197 048.00 | | 197 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 726.00 | 138 625.00 | 100.00 | 138 726.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 515.00 | 400 515.00 | | 400 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
ST Autres comptes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 058.00 | | | 19 058.00 |