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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 724.00 | | 260 724.00 | 260 724.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 006.00 | | 270 006.00 | 270 006.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DL TOTAL (I) | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |