| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 916.00 | | 277 916.00 | 277 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 916.00 | | 437 916.00 | 437 916.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 435.00 | | 519 435.00 | 519 435.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 435 556.00 | | | 435 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 518 235.00 | | | 518 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 435.00 | | | 519 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 277 916.00 | | 277 916.00 | 277 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 227.00 | 311.00 | 277 916.00 | 278 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |